长沙仙岛-金蝶云星空常见问题集锦六

1、利润表的数据怎么跟科目余额表的数据对不上？

解决方案：在利润表公式中，设置的SY、SL取数类型，取的是机制的结转损益余额，因此，先检查是否是机制结转损益；其次，SY取的是损益类科目的余额，不能用总分类账的本期合计对数，而是应该查看对应科目的明细分类账的余额。总分类账的本期合计是发生额，如果凭证做反方向，会出现跟余额对不上的现象。

2、结帐前与结帐后利润表、总分类帐也不一致？

解决方案：举例：如果7月份上线，现在结8月份帐，可以先排查下7月和8月的SY是否与8月的SL一致，如果这两个是一致的，那么要核对明细账结转前余额是否跟SY一致，如果也一致的话，那么出现问题的原因在于做凭证时，数据的方向跟科目方向不一致。

3、资产负债表资产不等于负债+所有者权益，如何排查？

解决方案：排查以下情况：①重新重算报表看是否正常； ②将每个报表项目的取值与科目余额表相关科目进行核对，找到两边数据不一致的科目和报表项目；③对于报表取数与科目余额不一致的项目，检查相应取数公式是否正确，检查是否有新的科目未包含在报表取数公式中； ④检查当期是否已经结转损益，或损益科目是否还有余额。