湖南金蝶kis系统参数介绍

1、 核算项目如何应用？

核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，它将极大地提高软件的应用性和作账的效率。要清楚核算项目的作用，首先要了解手工帐或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。

在做手工账时，牵扯到应收、应付、预收、预付的科目，设置下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。如应收科目为1113，则用 111301表示****公司等。但这样做缺点是：

1） 因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多只能增加99个往来单位。即便您定义二级为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。

2） 重复定义。比如同一个往来单位如****公司，既可能是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此，按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预收、预付科目同时增加****公司作为下级科目。这样，其实是在重复定义，从而影响了系统的运行效率。而通过核算项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。

3） 打开初始化数据录入窗口速度慢。如果您有几百家客户，甚至您还需要在几个往来科目中重复定义其中的部分往来单位，那么您在打开软件进行初始化数据录入时速度就会比较慢。而使用核算项目的话，速度将得到极大提高。

4） 查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现贵公司与****公司这个往来单位的所有往来业务情况。因为111301—应收账款[****公司]科目与213101—应付账款[****公司]科目是没有任何关联关系的。而通过核算项目，则科目实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。

通过以上说明，您或许已经清楚了通过传统明细科目表示往来单位有很多局限性，但可能仍然不了解核算项目究竟是怎么应用的。

核算项目其实也就是一个明细科目的集合，您把所有的往来单位[无论是客户还是供应商统称为往来单位]全部定义在一起，统一起个名字叫“往来单位核算项目”，然后，再设置以上四个涉及到往来单位的科目都与这个往来单位核算项目挂钩就可以了。打个比方，就象一家人吃饭，共用一个锅，谁吃谁去这个锅里盛就是了。

在输入凭证的时候，如果您选择输入了1131应收账款，则系统会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，如果您选择输入了2131应付账款，系统同样会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，它们共用一个往来单位核算项目选择窗口和往来单位代码。

注意：核算项目与明细科目不能在一个科目里重复使用。比如应收账款科目，要么下挂核算项目，要么使用明细科目表示往来单位，不能同时下挂核算项目和增加明细科目。

2、 几个重要的账套参数设置

首先要说明的是：系统参数大部分是可以随时调整的，比如您这次选择了过帐前要审核，下次就可以选择过帐前不需要审核。

1） 凭证录入时自动填补断号

金蝶软件在执行删除凭证操作时，有如此检测：如果所删凭证的凭证号是某凭证字的当期最大凭证号，则第一次执行删除操作时该凭证就自动完全消失，但如果不是最大凭证号，则为了避免出现断号，第一次删除时，为了避免该凭证字出现中间断号情况，以使凭证号保持连续性，只是凭证记录前打上删除标记[一个叉号]，并没有从凭证续时薄中消失，但账薄中将不再体现该凭证数据。如果对该已经打上删除标记的凭证再执行一次删除操作，则该凭证就彻底被删除掉了，这样一来，该凭证字的凭证就会出现断号现象。

如果某些处于中间号的凭证必须删除但又不希望看到断号，则在系统维护---账套选项---凭证---凭证录入时自动填补断号这个选项前打上对勾就可以了。以后再录入凭证的时候，系统会自动检查并将新的凭证号定义为缺失的凭证号。

2） 凭证过帐前必须经过审核

您可能经常碰到这种情况：过帐时，软件提示“凭证没有审核不能过帐”。一般情况下，录入的凭证是需要审核的，但您也可以选择不审核而直接过帐。

会计制度规定，制单人与审核人不能是同一个人，如果您需要对凭证进行审核的话，就必须更换一个操作员。由于有些企业只有一名会计，自己审核自己制作的凭证就没有多少必要了，这时，您就可以到系统维护---账套选项---凭证中，将“凭证过帐前必须经过审核”前的对勾取消，以后再过帐时，系统就不会提示凭证需要审核了。如果您在某一时间又希望凭证能够得到审核，再把该对勾打上即可。

3） 出纳模块选择自动从财务凭证中引入现金日记账和银行日记账记录

出纳模块的作用主要有两个。一个是出纳和财务进行月末对账，一个是出纳和银行进行月末对账。如果企业只有一个财务人员，而她必须同时操作财务和出纳模块的话，第一个作用就没有多大意义。剩下的就主要是出纳和银行之间的对账功能了。

通常，在出纳模块里需要输入的现金日记账和银行日记账记录可能已经在财务模块里输入了，为了节省输入时间，这个时候，您可能希望把财务模块里已经输入的现金日记账和银行日记账记录直接引入到出纳模块里，自己只输入银行对账单，月末时和银行日记帐进行勾对就可以了。如何实现从财务模块里把已经输入的现金日记账和银行日记账记录直接引入到出纳模块里呢？

首先，您要进入系统维护---账套选项---高级---出纳窗口中，把该窗口出现的涉及引入的选项全部打上对勾，然后您再进入现金日记账或银行日记账录入窗口，点“文件”菜单，这时，您将看到相应的“从凭证引入现金日记帐”或“从凭证引入银行日记帐”子菜单，通过这两个子菜单，您就可以实现您的如上需求了。