湖南长沙金蝶 K3、KIS 旗舰版仓存系统月末核算结账操作流程
金蝶 K3、KIS 旗舰版仓存系统月末核算结账操作流程
—— 适用范围：KIS 旗舰版、K3-RISE、K3-WISE、以及 K3 历史版本
一、 结账操作流程：
二、 结账前提条件（结账预检查）：
1、 当月所有业务单据录入完成，并审核；
2、 当月所有入库单据单价/金额已录入，并正确（如发票未到或价格不能确定的，则录入暂估价）；注：可通过系统辅助功能实现结账预检查，具体操作如下：进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确，找到有问题的单
据，对其进行审核或修改，完成核算前的准备工作。
三、 存货入库核算：
如果发现入库单价格不正确，修改方式有如下两种：
1、 将原单据反审核，然后再修改；
2、 在存货核算模块中，通过“存货估价入账”、“自制入库核算”、“其他入库核算”等功能找到原单据，进行修改（注：“自制入库核算”是按品种对入库成本进行批量核算更新）。
四、 存货出库核算：存货出库核算即由系统根据企业预先设定的存货计价方法（比如加权平均），自动计算出物料出库成本价格，存货出库核算操作入口在【存货核算】→【出库核算】，分红字出库核算、材料出库核算、产品出库核算、不确定单价单据维护四种，具体操作如下：
1. 红字出库核算：此处是对无源单的红字出库单进行核算，若发现有红单无单价或单价不正确，则在此处对其进行修改；
2. 材料出库核算：是对属性为‘外购’的物料进行出库核算；产品出库核算：是对属性为‘自制’的物料进行出库核算； 下面以材料出库核算为例来讲解如何进行出库核算操作：
2.1. 进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击“下一步”，选择“结转本期所有物料”。
2.2. 继续单击【下一步】。
2.3. 根据物料品种及单据量的大小，系统会计算一分钟到几分钟不等。
2.4. 核算完毕，我们可以通过‘查看报告’得到核算结果，其中蓝色字体的是核算成功的，以红色字体显示的则是核算有问题的物料，单击‘成本计算表’或‘错误日志’，可以帮助检查问题原因。
3. 不确定单价单据维护：因某些特殊原因，导致经过核算之后，仍不能正确取得单价的单据，我们可以在这里对其直接手动修改。
4. 无单价单据维护：对于无单价入库单，系统提供了一个简易快速方法批量维护其单价，单击【存货核算】→【无单价单据维护】→【更新无单价单据】，在这里我们可以选择以计划价、最新入库价、最新出库价、期初加权平均价等价格对无单价单据进行更新，具体采用哪一种价格标准，请根据所在公 司财务核算要求确定。
五、 结账操作：
1、 单击【存货核算】→【期末处理】→【期末结账】，在‘核对即时库存’、‘调整异常余额’前打勾，单击【下一步】，完成月末结账操作。
注：
1、 此流程仅适用只使用了【仓存管理】、【存货核算】两个模块的用户。
2、 软件操作界面可能因版本不同会略有差异，参照时，请根据各自所使用软件版本灵活应用。
